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Flux de trésorerie : différentes analyses réalisables De prime abord, le flux de trésorerie d’une activité permet d’analyser le chiffre d’affaires excluant les activités de financement et d’investissement. En effet, l’excédent de trésorerie constitue un meilleur outil de lecture de la création de richesse réalisée par une entreprise donnée.
Les objectifs de sa mise en place étant de pouvoir soulever le cash des activités pour renflouer les flux de financement et d’investissement. Par conséquent, il va falloir dresser des tableaux de trésorerie pour calculer le flux de trésorerie suivant l’état de valeur de poste comptable et le solde comptable sans report sur une période donnée.